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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 475.00 | 425.00 | 900.00 |
AP Constructions | 215 105.00 | 55 285.00 | 159 820.00 | 215 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 928.00 | 12 133.00 | 31 794.00 | 43 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 009.00 | 67 893.00 | 222 116.00 | 290 009.00 |
BT Marchandises | 342 722.00 | 31 546.00 | 311 176.00 | 342 722.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 012.00 | 31 546.00 | 395 465.00 | 427 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 022.00 | 99 440.00 | 617 582.00 | 717 022.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 526.00 | | | 544 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 582.00 | | | 617 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 379.00 | | | 349 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 912.00 | 14 910.00 | 622 823.00 | 607 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 912.00 | 14 910.00 | 622 823.00 | 607 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 683.00 | | | 634 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 261.00 | | | 632 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 352.00 | | 3 657.00 | 286 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 376.00 | | 3 657.00 | 255 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 457.00 | 26 436.00 | | 41 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 180.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 26 256.00 | | 41 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 634.00 | 31 546.00 | 11 634.00 | 11 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 634.00 | 31 546.00 | 11 634.00 | 11 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634.00 | 31 546.00 | 11 634.00 | 11 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 546.00 | 11 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 849.00 | 48 701.00 | 183 440.00 | 243 849.00 |
VI Groupe et associés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 046.00 | 45 272.00 | 27 773.00 | 73 046.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 526.00 | 349 379.00 | 183 440.00 | 544 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 894.00 | | | 141 894.00 |