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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 009.00 | 90.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 2 862.00 | 417.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 2 762.00 | 6 807.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 816.00 | 6 634.00 | 43 181.00 | 49 816.00 |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 523.00 | 6 634.00 | 66 888.00 | 73 523.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 148.00 | | | -14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 716.00 | | 5 500.00 | 44 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 49 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 5 500.00 | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 2 378.00 | 400.00 | 4 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 366.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 012.00 | 400.00 | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 781.00 | 8 848.00 | 18 933.00 | 27 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788.00 | 9 588.00 | 3 200.00 | 12 788.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 975.00 | 46 042.00 | 18 933.00 | 64 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 878.00 | | | 24 878.00 |