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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 720.00 | 16 541.00 | 18 179.00 | 34 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 679.00 | 16 541.00 | 89 138.00 | 105 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
084 Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
110 Total général Actif | 147 858.00 | 16 541.00 | 131 317.00 | 147 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619.00 | | | 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
252 Charges sociales | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 679.00 | | | 105 679.00 |