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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 232.00 | 2 718.00 | 2 514.00 | 5 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 301.00 | 26 611.00 | 23 690.00 | 50 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 533.00 | 29 329.00 | 96 204.00 | 125 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
110 Total général Actif | 138 336.00 | 29 329.00 | 109 007.00 | 138 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 177.00 | 54 733.00 | | 47 177.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 181.00 | 54 733.00 | | 47 181.00 |
242 Autres charges externes. | 27 899.00 | 22 174.00 | | 27 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 369.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 358.00 | 14 745.00 | | 16 358.00 |
252 Charges sociales | 9 206.00 | 3 093.00 | | 9 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 560.00 | 13 916.00 | | 15 560.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 523.00 | 54 300.00 | | 69 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 342.00 | 433.00 | | -22 342.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 425.00 | 540.00 | | 22 425.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | 504.00 | | -1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |