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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 72.00 | 1 926.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 015.00 | 41 048.00 | 207 967.00 | 249 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 119.00 | 1 529.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 738.00 | 41 240.00 | 259 498.00 | 300 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 605.00 | | 349 605.00 | 349 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 283.00 | | 590 283.00 | 590 283.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CF Disponibilités | 275 406.00 | | 275 406.00 | 275 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 827.00 | | 1 432 827.00 | 1 432 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 566.00 | 41 240.00 | 1 692 326.00 | 1 733 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 974.00 | | | 558 974.00 |
DL TOTAL (I) | 708 974.00 | | | 708 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 213.00 | | | 329 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 351.00 | | | 983 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 326.00 | | | 1 692 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 734 618.00 | 747 900.00 | 4 482 519.00 | 3 734 618.00 |
FG Production vendue services | 80 724.00 | 2 189.00 | 82 913.00 | 80 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 343.00 | 750 089.00 | 4 565 433.00 | 3 815 343.00 |
FM Production stockée | | | 88 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 974.00 | | | 558 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 213.00 | 329 213.00 | | 329 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 300.00 | 41 325.00 | 143 975.00 | 185 300.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 053.00 | 722 053.00 | | 722 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 351.00 | 839 376.00 | 143 976.00 | 983 351.00 |