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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 667.00 | 2 333.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 417.00 | 12 583.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | 6 083.00 | 39 916.00 | 46 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BN En cours de production de biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 139.00 | 6 083.00 | 314 056.00 | 320 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 588.00 | 24 930.00 | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 51 517.00 | 25 930.00 | | 51 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 330.00 | 27 689.00 | | 77 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 849.00 | 4 833.00 | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 60 816.00 | | 137 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 27 350.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 20 000.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 538.00 | 140 687.00 | | 262 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 056.00 | 166 617.00 | | 314 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 538.00 | 140 687.00 | | 262 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FG Production vendue services | 463 492.00 | | 463 492.00 | 463 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 904.00 | | 475 904.00 | 475 904.00 |
FM Production stockée | | | -3 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 6 143.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 536.00 | 353 841.00 | | 476 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 948.00 | 328 911.00 | | 450 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 588.00 | 24 930.00 | | 25 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 3 650.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 3 650.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |