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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 476.00 | 2 137.00 | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 238.00 | 440 489.00 | 108 749.00 | 549 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 299.00 | 141 796.00 | 188 503.00 | 330 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 276.00 | 583 889.00 | 323 386.00 | 907 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 879.00 | | 264 879.00 | 264 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 235.00 | 1 470.00 | 172 765.00 | 174 235.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 183 888.00 | | 183 888.00 | 183 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 748.00 | 1 470.00 | 694 278.00 | 695 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 024.00 | 585 360.00 | 1 017 664.00 | 1 603 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 597 193.00 | | | 597 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 472.00 | | | 420 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 664.00 | | | 1 017 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 478.00 | | | 310 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 228.00 | | 35 747.00 | 891 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 18 699.00 | 907 276.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 18 699.00 | 882 150.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 102.00 | | 35 747.00 | 866 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 765.00 | 67 824.00 | 18 699.00 | 534 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 637.00 | 67 824.00 | 18 699.00 | 533 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 328.00 | 44 335.00 | 107 926.00 | 154 328.00 |
VI Groupe et associés | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 784.00 | 231 684.00 | 20 100.00 | 251 784.00 |
VW T.V.A. | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 472.00 | 310 478.00 | 107 926.00 | 420 472.00 |