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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 012.00 | 35 855.00 | 13 156.00 | 49 012.00 |
AH Fonds commercial | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 471.00 | 246 198.00 | 54 272.00 | 300 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 165.00 | 457 642.00 | 81 522.00 | 539 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 532.00 | 794 178.00 | 250 353.00 | 1 044 532.00 |
BT Marchandises | 914 882.00 | 118 569.00 | 796 312.00 | 914 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 902.00 | 169 227.00 | 1 232 674.00 | 1 401 902.00 |
BZ Autres créances | 170 682.00 | 4 024.00 | 166 658.00 | 170 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 826 132.00 | | 826 132.00 | 826 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 874.00 | 291 821.00 | 3 073 052.00 | 3 364 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 406.00 | 1 086 000.00 | 3 323 406.00 | 4 409 406.00 |
CU Autres participations | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DG Autres réserves | 1 301 065.00 | | | 1 301 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 492.00 | | | 337 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 558.00 | | | 2 141 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 256.00 | | | 740 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 787.00 | | | 285 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
EA Autres dettes | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 848.00 | | | 1 181 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 406.00 | | | 3 323 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 848.00 | | | 1 181 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 826.00 | | | 1 024 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 311.00 | | | 876 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 100.00 | 66 520.00 | 13 442.00 | 741 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013.00 | 6 842.00 | | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 087.00 | 59 678.00 | 13 442.00 | 712 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 257.00 | 740 257.00 | | 740 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401 902.00 | | | 1 401 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 818.00 | 1 407 740.00 | 234 078.00 | 1 641 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 848.00 | 1 181 848.00 | | 1 181 848.00 |