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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AP Constructions | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 236.00 | 46 907.00 | 63 329.00 | 110 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 122.00 | 61 173.00 | 162 949.00 | 224 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 920.00 | | 484 920.00 | 484 920.00 |
BZ Autres créances | 121 225.00 | 74 753.00 | 46 472.00 | 121 225.00 |
CF Disponibilités | 386 596.00 | | 386 596.00 | 386 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 311.00 | 74 753.00 | 933 557.00 | 1 008 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 433.00 | 135 927.00 | 1 096 507.00 | 1 232 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 215 388.00 | | | 215 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
DL TOTAL (I) | 420 964.00 | | | 420 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | | | 326 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 507.00 | | | 1 096 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 452.00 | | | 599 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 377.00 | | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 377.00 | | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 |
FM Production stockée | | | 3 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 613.00 | | | 1 767 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 337.00 | | | 1 631 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 180.00 | | 24 388.00 | 204 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 224 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 123 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 350.00 | | 24 384.00 | 103 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 4.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 517.00 | 22 102.00 | 4 445.00 | 43 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 57.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | 22 044.00 | 4 445.00 | 42 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 027.00 | | 5 274.00 | 80 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 027.00 | | 5 274.00 | 80 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | 326 842.00 | | 326 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 577.00 | 14 607.00 | 18 969.00 | 33 577.00 |
VI Groupe et associés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 693.00 | 601 807.00 | 7 886.00 | 609 693.00 |
VW T.V.A. | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 421.00 | 599 452.00 | 18 969.00 | 618 421.00 |