| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 073.00 | 798 973.00 | 450 100.00 | 1 249 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 210.00 | 188 915.00 | 26 295.00 | 215 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 103.00 | 1 017 256.00 | 588 847.00 | 1 606 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 693.00 | 22 398.00 | 447 294.00 | 469 693.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 938.00 | 14 057.00 | 757 881.00 | 771 938.00 |
CF Disponibilités | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 860.00 | 36 455.00 | 1 588 405.00 | 1 624 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 964.00 | 1 053 712.00 | 2 177 252.00 | 3 230 964.00 |
CU Autres participations | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 555 646.00 | 555 646.00 | | 555 646.00 |
DH Report à nouveau | 585 413.00 | 574 605.00 | | 585 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 390.00 | 212 407.00 | | 199 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 250.00 | 1 527 460.00 | | 1 525 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 364.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 841.00 | 74 054.00 | | 340 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 550.00 | 204 684.00 | | 235 550.00 |
EA Autres dettes | 44 846.00 | 405 912.00 | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 001.00 | 715 505.00 | | 652 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 252.00 | 2 242 965.00 | | 2 177 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 001.00 | 715 505.00 | | 652 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 364.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
FG Production vendue services | 3 744 513.00 | | 3 744 513.00 | 3 744 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 265.00 | | 3 892 265.00 | 3 892 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 17 471.00 | | 15 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | 2 706.00 | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 710.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 2 710.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 440.00 | 81 867.00 | | 99 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 440.00 | 81 867.00 | | 99 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 410.00 | -79 156.00 | | -97 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 459.00 | 108 972.00 | | 76 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 123.00 | 1 776 686.00 | | 3 939 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 733.00 | 1 564 279.00 | | 3 739 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 390.00 | 212 407.00 | | 199 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 201.00 | 3 000.00 | 485 933.00 | 1 270 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 104 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 516.00 | 16 513.00 | 1 606 103.00 | 136 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | 16 213.00 | 1 464 284.00 | 136 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 081.00 | | 485 933.00 | 1 131 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 366.00 | 3 000.00 | | 101 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 984.00 | 78 486.00 | 16 213.00 | 954 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 616.00 | 78 486.00 | 16 213.00 | 925 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 184.00 | | 785.00 | 23 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | 14 057.00 | 785.00 | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | 14 057.00 | 785.00 | 23 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 841.00 | 340 841.00 | | 340 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
UX Autres créances clients | 441 344.00 | | | 441 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VP Divers | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 968.00 | 519 779.00 | 32 188.00 | 551 968.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 001.00 | 652 001.00 | | 652 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 18 507.00 | | 28 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 502.00 | 8 755.00 | | 9 502.00 |
ST Autres comptes | 126 388.00 | 110 181.00 | | 126 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 634.00 | 110 456.00 | | 131 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320 776.00 | 202 677.00 | | 2 320 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 506.00 | 15 151.00 | | 12 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 874.00 | 8 210.00 | | 13 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 003.00 | 26 717.00 | | 42 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 897.00 | 338 875.00 | | 764 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 252.00 | 119 897.00 | | 472 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600 809.00 | 447 222.00 | | 2 600 809.00 |