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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 775.00 | 1 234 403.00 | 171 372.00 | 1 405 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 154 971.00 | | 11 154 971.00 | 11 154 971.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 237 391.00 | 10 703 244.00 | 2 534 147.00 | 13 237 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569 580.00 | 10 734 919.00 | 4 834 662.00 | 15 569 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265 147.00 | 8 935 623.00 | 4 329 524.00 | 13 265 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 312 524.00 | | 3 312 524.00 | 3 312 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196 776.00 | | 1 196 776.00 | 1 196 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 053 893.00 | 31 608 188.00 | 112 445 704.00 | 144 053 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440 310.00 | 346 212.00 | 14 094 098.00 | 14 440 310.00 |
BZ Autres créances | 1 209 274.00 | | 1 209 274.00 | 1 209 274.00 |
CF Disponibilités | 1 248 713.00 | | 1 248 713.00 | 1 248 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 225.00 | | 772 225.00 | 772 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 670 523.00 | 346 212.00 | 17 324 310.00 | 17 670 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 724 416.00 | 31 954 401.00 | 129 770 015.00 | 161 724 416.00 |
CU Autres participations | 84 511 727.00 | | 84 511 727.00 | 84 511 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 878 784.00 | 7 331 984.00 | | 91 878 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 923.00 | 2 956 169.00 | | 3 639 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
DH Report à nouveau | 8 351 972.00 | 9 023 229.00 | | 8 351 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 499.00 | -671 258.00 | | -742 499.00 |
DL TOTAL (I) | 103 278 134.00 | 18 790 079.00 | | 103 278 134.00 |
DP Provisions pour risques | 392 731.00 | 527 353.00 | | 392 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 685.00 | 181 000.00 | | 292 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 416.00 | 708 353.00 | | 685 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 901.00 | | | 6 008 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 627.00 | 7 413 474.00 | | 576 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 087.00 | 54 488.00 | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 208.00 | 2 104 630.00 | | 3 538 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158 560.00 | 5 798 228.00 | | 6 158 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 052.00 | 83 577.00 | | 738 052.00 |
EA Autres dettes | 217 057.00 | 108 960.00 | | 217 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 508 972.00 | 8 613 873.00 | | 8 508 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 806 465.00 | 24 177 232.00 | | 25 806 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 770 015.00 | 43 675 664.00 | | 129 770 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 787 698.00 | 24 143 670.00 | | 25 787 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 414.00 | | 902 414.00 | 902 414.00 |
FG Production vendue services | 37 228 390.00 | | 37 228 390.00 | 37 228 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 130 804.00 | | 38 130 804.00 | 38 130 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 729 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -34 105.00 | |
GE Autres charges | | | 250 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 319 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 670.00 | 41 695.00 | | 49 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 670.00 | 42 145.00 | | 49 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 39 553.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 87 147.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 366.00 | -45 002.00 | | 45 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 784 009.00 | 36 491 102.00 | | 38 784 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 526 509.00 | 37 162 360.00 | | 39 526 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 499.00 | -671 258.00 | | -742 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 697 473.00 | 1 157 105.00 | 88 203 789.00 | 54 697 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 473.00 | 85 708 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 144 053 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 771.00 | | 1 405 775.00 | 38 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38 771.00 | | 45 784 642.00 | -38 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 007.00 | 683 007.00 | 19 990.00 | 664 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717 366.00 | 474 098.00 | 3 631 948.00 | 41 717 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 126.00 | | 84 551 851.00 | 1 161 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 208.00 | 3 538 208.00 | | 3 538 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437 848.00 | 1 437 848.00 | | 1 437 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 127.00 | 1 306 127.00 | | 1 306 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 052.00 | 738 052.00 | | 738 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 144.00 | 277 144.00 | | 277 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 508 972.00 | 8 490 205.00 | 16 842.00 | 8 508 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196 776.00 | 23 056.00 | | 1 196 776.00 |
UX Autres créances clients | 14 316 907.00 | | | 14 316 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
VB T. V. A. | 822 386.00 | | | 822 386.00 |
VC Groupe et associés | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 901.00 | 6 008 901.00 | | 6 008 901.00 |
VI Groupe et associés | 576 627.00 | 576 627.00 | | 576 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 484.00 | 438 484.00 | | 438 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 225.00 | | | 772 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 618 585.00 | 16 444 865.00 | 1 173 720.00 | 17 618 585.00 |
VW T.V.A. | 2 976 101.00 | 2 976 101.00 | | 2 976 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 806 464.00 | 25 787 697.00 | 16 842.00 | 25 806 464.00 |