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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
AP Constructions | 1 467 341.00 | 527 533.00 | 939 808.00 | 1 467 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 25 388.00 | 5 917.00 | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 613.00 | 186 771.00 | 95 842.00 | 282 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 778.00 | 739 692.00 | 1 399 086.00 | 2 138 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | 7 310.00 | 12 096.00 | 19 406.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 811 525.00 | | 811 525.00 | 811 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 348.00 | 7 310.00 | 832 038.00 | 839 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 126.00 | 747 002.00 | 2 231 124.00 | 2 978 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 | | 1 291 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | 181 395.00 | 131 372.00 | | 181 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 041.00 | 200 024.00 | | 171 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 766.00 | 1 706 725.00 | | 1 727 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 4 498.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 330.00 | 29 176.00 | | 197 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 359.00 | 333 674.00 | | 503 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 124.00 | 2 040 399.00 | | 2 231 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 385.00 | | 717 385.00 | 717 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 385.00 | | 717 385.00 | 717 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 536.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 536.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 33.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 33.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 503.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | 3 174.00 | | 34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 081.00 | 681 389.00 | | 723 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 040.00 | 481 365.00 | | 552 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 041.00 | 200 024.00 | | 171 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 576.00 | | 10 802.00 | 2 141 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 2 138 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 2 138 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 176.00 | | 10 802.00 | 2 141 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 915.00 | 122 377.00 | 13 600.00 | 630 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 915.00 | 122 377.00 | 13 600.00 | 630 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 359.00 | 503 359.00 | | 503 359.00 |