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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 428.00 | 32 532.00 | 2 896.00 | 35 428.00 |
AN Terrains | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
AP Constructions | 638 630.00 | 42 272.00 | 596 357.00 | 638 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 446.00 | 119 611.00 | 21 834.00 | 141 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 175.00 | 213 622.00 | 692 553.00 | 906 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 842 169.00 | | 842 169.00 | 842 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 712.00 | 10 225.00 | 450 487.00 | 460 712.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 893 648.00 | | 893 648.00 | 893 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 871.00 | 10 225.00 | 2 223 646.00 | 2 233 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 033.00 | 223 847.00 | 2 924 185.00 | 3 148 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 789 222.00 | 1 686 691.00 | | 1 789 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 373.00 | 102 530.00 | | 155 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 095.00 | 1 860 722.00 | | 2 016 095.00 |
DP Provisions pour risques | 7 986.00 | 8 535.00 | | 7 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 986.00 | 8 535.00 | | 7 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 958.00 | 484 329.00 | | 454 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | 352 004.00 | | 255 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 137.00 | 130 247.00 | | 165 137.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | 22 880.00 | | 23 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 103.00 | 989 479.00 | | 900 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 185.00 | 2 858 736.00 | | 2 924 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 166.00 | 68 504.00 | 2 810 670.00 | 2 742 166.00 |
FG Production vendue services | 9 346.00 | 279.00 | 9 625.00 | 9 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 513.00 | 68 783.00 | 2 820 296.00 | 2 751 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 8 483.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 8 483.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -8 483.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 423.00 | 45 870.00 | | 71 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 373.00 | 102 530.00 | | 155 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 535.00 | 7 987.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 7 987.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 866.00 | 255 866.00 | | 255 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 448 457.00 | | | 448 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 458.00 | 30 445.00 | 125 511.00 | 454 458.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 082.00 | 493 082.00 | | 493 082.00 |
VW T.V.A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 103.00 | 476 091.00 | 125 511.00 | 900 103.00 |