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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 750.00 | 34 435.00 | 1 315.00 | 35 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 911.00 | 137 782.00 | 168 129.00 | 305 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 663.00 | 25 290.00 | 34 374.00 | 59 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 324.00 | 197 506.00 | 213 818.00 | 411 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 906.00 | | 309 906.00 | 309 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 230.00 | 197 506.00 | 523 723.00 | 721 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52 287.00 | 70 063.00 | | 52 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 638.00 | 870 192.00 | | 869 638.00 |
242 Autres charges externes. | 449 772.00 | 458 191.00 | | 449 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | 1 843.00 | | 9 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 108.00 | 321 227.00 | | 351 108.00 |
252 Charges sociales | 124 582.00 | 132 392.00 | | 124 582.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 57.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 353.00 | 502 589.00 | | 539 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 487.00 | -90 589.00 | | -119 487.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | 59.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 720.00 | -90 158.00 | | -122 720.00 |
DA Capital social ou individuel | 279 240.00 | 279 240.00 | | 279 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
DH Report à nouveau | -90 158.00 | | | -90 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 720.00 | -90 158.00 | | -122 720.00 |
DL TOTAL (I) | 223 825.00 | 346 545.00 | | 223 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 479.00 | 56 452.00 | | 67 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | 548.00 | | 3 889.00 |
EA Autres dettes | 43 361.00 | 7 567.00 | | 43 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 898.00 | 212 396.00 | | 299 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 723.00 | 558 941.00 | | 523 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 906.00 | 58 143.00 | | 356 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 411 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 305 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 017.00 | 53 619.00 | | 256 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | 4 524.00 | | 55 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 546.00 | 55 562.00 | 2 601.00 | 144 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 834.00 | 3 601.00 | | 30 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 123.00 | 44 260.00 | 2 601.00 | 96 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 7 700.00 | | 17 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 468.00 | 234 468.00 | 10 000.00 | 244 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 898.00 | 299 898.00 | | 299 898.00 |