| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 429.00 | 26 389.00 | 40.00 | 26 429.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 797.00 | 15 159.00 | 30 638.00 | 45 797.00 |
AP Constructions | 316 618.00 | 276 840.00 | 39 778.00 | 316 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045.00 | 129 764.00 | 26 281.00 | 156 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 928.00 | 144 143.00 | 102 784.00 | 246 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 955.00 | 592 295.00 | 247 660.00 | 839 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 811.00 | 1 532.00 | 81 280.00 | 82 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 828.00 | 14 800.00 | 26 028.00 | 40 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 040.00 | 89 170.00 | 942 870.00 | 1 032 040.00 |
BZ Autres créances | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 772.00 | 105 502.00 | 1 431 270.00 | 1 536 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727.00 | 697 797.00 | 1 678 930.00 | 2 376 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 400 385.00 | 268 080.00 | | 400 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | 172 304.00 | | 64 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 534 198.00 | 508 172.00 | | 534 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848.00 | 122 328.00 | | 152 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354.00 | 4 354.00 | | 86 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457.00 | 129 565.00 | | 157 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 336.00 | 402 505.00 | | 422 336.00 |
EA Autres dettes | 111 043.00 | 5 893.00 | | 111 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 695.00 | 162 536.00 | | 214 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 732.00 | 827 181.00 | | 1 144 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930.00 | 1 335 353.00 | | 1 678 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301.00 | 743 125.00 | | 1 042 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 311.00 | | 1 596 311.00 | 1 596 311.00 |
FG Production vendue services | 1 073 985.00 | | 1 073 985.00 | 1 073 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 296.00 | | 2 670 296.00 | 2 670 296.00 |
FM Production stockée | | | 8 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 6 375.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 5 843.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 5 843.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 584.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 1 304.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 4 539.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 70 109.00 | | 13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096.00 | 2 124 885.00 | | 2 752 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520.00 | 1 952 581.00 | | 2 687 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 576.00 | 172 304.00 | | 64 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 137 981.00 | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591.00 | 5 434.00 | 839 955.00 | 2 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 5 434.00 | 765 387.00 | 2 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 307.00 | | 234.00 | 64 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 665.00 | | 137 747.00 | 635 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472.00 | 44 257.00 | 5 435.00 | 553 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 1 461.00 | | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544.00 | 42 796.00 | 5 435.00 | 528 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 16 332.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 91 951.00 | | 2 781.00 | 91 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 451.00 | 16 332.00 | 19 281.00 | 108 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 451.00 | 16 332.00 | 19 281.00 | 108 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 332.00 | 19 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 928 443.00 | | | 928 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848.00 | 50 417.00 | 102 431.00 | 152 848.00 |
VI Groupe et associés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499.00 | 1 035 901.00 | 103 598.00 | 1 139 499.00 |
VW T.V.A. | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732.00 | 1 042 301.00 | 102 431.00 | 1 144 732.00 |