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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 013.00 | 27 081.00 | 1 932.00 | 29 013.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 584.00 | 59 329.00 | 20 255.00 | 79 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 459.00 | 158 062.00 | 34 396.00 | 192 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 498.00 | 270 045.00 | 523 452.00 | 793 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 277.00 | 30 800.00 | 330 477.00 | 361 277.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 968.00 | 30 800.00 | 471 168.00 | 501 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 466.00 | 300 845.00 | 994 620.00 | 1 295 466.00 |
CU Autres participations | 135 593.00 | 25 572.00 | 110 021.00 | 135 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
DL TOTAL (I) | 353 173.00 | | | 353 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
EA Autres dettes | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 447.00 | | | 641 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 620.00 | | | 994 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 447.00 | | | 641 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 100.00 | 2 922.00 | 1 104 023.00 | 1 101 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 100.00 | 2 922.00 | 1 104 023.00 | 1 101 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 621.00 | | | 1 149 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 158.00 | | | 1 063 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 830.00 | | | 700 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 871.00 | | | 435 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 998.00 | 11 475.00 | | 232 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 878.00 | 1 203.00 | | 25 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 120.00 | 10 272.00 | | 207 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 220.00 | | | 319 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 320.00 | 416 706.00 | 325 615.00 | 742 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 448.00 | 641 448.00 | | 641 448.00 |