| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 449.00 | 239.00 | 15 688.00 |
AN Terrains | 11 100.00 | 1 409.00 | 9 691.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 331 295.00 | 81 274.00 | 250 021.00 | 331 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 011.00 | 558 953.00 | 98 059.00 | 657 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 260.00 | 768 388.00 | 381 871.00 | 1 150 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 410.00 | 1 425 472.00 | 739 937.00 | 2 165 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 863.00 | 4 500.00 | 730 363.00 | 734 863.00 |
BN En cours de production de biens | 984 701.00 | | 984 701.00 | 984 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 752.00 | 18 586.00 | 734 166.00 | 752 752.00 |
BZ Autres créances | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 23 500.00 | 876 500.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 864 849.00 | | 1 864 849.00 | 1 864 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 972.00 | 46 586.00 | 5 362 386.00 | 5 408 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 382.00 | 1 472 058.00 | 6 102 323.00 | 7 574 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 715 256.00 | 2 960 178.00 | | 3 715 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 926.00 | 755 078.00 | | 777 926.00 |
DK Provisions réglementées | 24 698.00 | 28 038.00 | | 24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 881.00 | 3 886 294.00 | | 4 660 881.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 26 100.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 26 100.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 953.00 | 103 276.00 | | 386 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 613.00 | 614 728.00 | | 603 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 046.00 | 536 114.00 | | 418 046.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 2 307.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 802.00 | 131 714.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 143.00 | 1 388 140.00 | | 1 417 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 323.00 | 5 300 534.00 | | 6 102 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 375.00 | 1 356 852.00 | | 1 140 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 577 861.00 | 28 430.00 | 6 606 291.00 | 6 577 861.00 |
FG Production vendue services | 1 061 803.00 | 28 457.00 | 1 090 260.00 | 1 061 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 665.00 | 56 887.00 | 7 696 552.00 | 7 639 665.00 |
FM Production stockée | | | 390 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 484.00 | 53 154.00 | | 55 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 726.00 | 50 674.00 | | 23 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 950.00 | 10 000.00 | | 125 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998.00 | 12 283.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 674.00 | 72 957.00 | | 161 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 659.00 | 2 719.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 379.00 | 2 764.00 | | 108 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 295.00 | 70 193.00 | | 53 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 296.00 | 347 819.00 | | 354 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 769.00 | 7 702 393.00 | | 8 364 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 842.00 | 6 947 315.00 | | 7 586 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 926.00 | 755 078.00 | | 777 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 060.00 | | 416 538.00 | 2 123 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 830.00 | 217 359.00 | 2 165 410.00 | 156 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 830.00 | 217 359.00 | 2 149 666.00 | 156 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 365.00 | | 416 489.00 | 2 107 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 49.00 | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 264.00 | 251 847.00 | 117 639.00 | 1 291 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 1 118.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 934.00 | 250 729.00 | 117 639.00 | 1 276 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 038.00 | 8 659.00 | 11 998.00 | 28 038.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | 1 800.00 | 26 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 900.00 | 4 500.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 22 421.00 | 10 698.00 | 14 533.00 | 22 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 321.00 | 38 698.00 | 25 433.00 | 33 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 458.00 | 47 357.00 | 39 231.00 | 87 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 198.00 | 27 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 659.00 | 11 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 613.00 | 603 613.00 | | 603 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 752 752.00 | | | 752 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 854.00 | 110 086.00 | 276 768.00 | 386 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
VP Divers | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 609.00 | 915 817.00 | 8 792.00 | 924 609.00 |
VW T.V.A. | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 143.00 | 1 140 375.00 | 276 768.00 | 1 417 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 684.00 | 80 638.00 | | 74 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 301.00 | 246 131.00 | | 249 301.00 |
ST Autres comptes | 160 195.00 | 203 775.00 | | 160 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 637.00 | 6 440.00 | | 8 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 526 733.00 | 448 134.00 | | 526 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 324.00 | 6 001.00 | | 9 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 592.00 | 311 670.00 | | 287 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 294.00 | 66 906.00 | | 63 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 978.00 | 147 544.00 | | 137 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531 846.00 | 1 533 095.00 | | 1 531 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 394.00 | 885 515.00 | | 939 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 781.00 | 1 222 150.00 | | 1 241 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |