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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 2 687.00 | 2 214.00 | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 178 097.00 | 110 338.00 | 67 759.00 | 178 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 962.00 | 990 284.00 | 169 677.00 | 1 159 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 324.00 | 223 643.00 | 23 681.00 | 247 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 909.00 | | 1 125 909.00 | 1 125 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BF Prêts | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 009.00 | 1 326 952.00 | 1 559 056.00 | 2 886 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 976.00 | 107 281.00 | 829 695.00 | 936 976.00 |
BZ Autres créances | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
CF Disponibilités | 392 693.00 | | 392 693.00 | 392 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 781.00 | 107 281.00 | 1 859 500.00 | 1 966 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 790.00 | 1 434 234.00 | 3 418 556.00 | 4 852 790.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 897.00 | 1 091 897.00 | | 1 091 897.00 |
DH Report à nouveau | 178 244.00 | 180 662.00 | | 178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 052.00 | -2 417.00 | | 66 052.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | 408.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 481.00 | 1 402 549.00 | | 1 468 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 732.00 | 67 411.00 | | 1 037 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 095.00 | 139 001.00 | | 143 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | 245 681.00 | | 468 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 164.00 | 226 058.00 | | 235 164.00 |
EA Autres dettes | 66 018.00 | 5 671.00 | | 66 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 076.00 | 683 821.00 | | 1 950 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 556.00 | 2 086 370.00 | | 3 418 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 196.00 | 646 689.00 | | 1 027 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 945 891.00 | | 2 945 891.00 | 2 945 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 891.00 | | 2 945 891.00 | 2 945 891.00 |
FM Production stockée | | | 16 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 23 598.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 295.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 80.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 1 215.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 623.00 | -60 107.00 | | -60 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 558.00 | 2 517 327.00 | | 2 983 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 506.00 | 2 519 744.00 | | 2 917 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 052.00 | -2 417.00 | | 66 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 609.00 | | 1 202 400.00 | 1 683 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 776.00 | | 750.00 | 93 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 694.00 | | 1 197 597.00 | 1 513 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 139.00 | | 4 053.00 | 76 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 208.00 | 78 744.00 | | 1 248 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 226.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 747.00 | 77 518.00 | | 1 246 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | | 120.00 | 408.00 |
6T Sur comptes clients | 77 894.00 | 31 892.00 | 2 505.00 | 77 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 894.00 | 31 892.00 | 2 505.00 | 77 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 302.00 | 31 892.00 | 2 625.00 | 78 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 892.00 | 2 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
UP Prêts | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 811 528.00 | | | 811 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
VB T. V. A. | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 732.00 | 114 852.00 | 328 567.00 | 1 037 732.00 |
VI Groupe et associés | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 397.00 | | | 1 011 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 152.00 | 1 154 044.00 | 44 107.00 | 1 198 152.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 076.00 | 1 027 196.00 | 328 567.00 | 1 950 076.00 |