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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 3 114.00 | 19 723.00 | 22 837.00 |
AN Terrains | 17 738.00 | 13 165.00 | 4 573.00 | 17 738.00 |
AP Constructions | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 428.00 | 109 893.00 | 50 536.00 | 160 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 69 534.00 | 10 006.00 | 79 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 609.00 | 228 204.00 | 88 405.00 | 316 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 255.00 | 8 559.00 | 95 696.00 | 104 255.00 |
BZ Autres créances | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 709.00 | 8 559.00 | 342 151.00 | 350 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 318.00 | 236 763.00 | 430 556.00 | 667 318.00 |
CU Autres participations | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
DH Report à nouveau | -44 580.00 | -86 363.00 | | -44 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 908.00 | 41 784.00 | | 43 908.00 |
DL TOTAL (I) | 212 658.00 | 168 751.00 | | 212 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 624.00 | 50 780.00 | | 69 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 66 403.00 | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 73 165.00 | | 62 190.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 1 268.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 897.00 | 197 986.00 | | 217 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 556.00 | 366 737.00 | | 430 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 175.00 | | 38 009.00 | 318 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 575.00 | 316 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 955.00 | 290 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 150.00 | | 38 009.00 | 290 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 193.00 | 16 966.00 | 37 955.00 | 249 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 729.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 808.00 | 16 237.00 | 37 955.00 | 246 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |