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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 923.00 | | 1 796 923.00 | 1 796 923.00 |
CU Autres participations | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 097.00 | 1 554 097.00 | | 1 554 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
DG Autres réserves | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 865.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199.00 | 1 990 323.00 | | -2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 763.00 | 3 787 225.00 | | 1 794 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 579 753.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 629 753.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 502 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 975 829.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 868 783.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 344 398.00 | | |
EA Autres dettes | | 519 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 6 528 127.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 923.00 | 10 945 105.00 | | 1 796 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 966 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 138.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 332 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 27 953 938.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201.00 | 25 963 615.00 | | 2 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199.00 | 1 990 323.00 | | -2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 681.00 | | 1 745 963.00 | 5 379 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 060.00 | 1 746 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378 681.00 | 1 746 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 581.00 | | | 2 744 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 039.00 | | | 2 604 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | | 1 745 963.00 | 31 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 163.00 | | 2 051 163.00 | 2 051 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 541.00 | | 240 541.00 | 240 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 622.00 | | 1 810 622.00 | 1 810 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 753.00 | 629 753.00 | | 629 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 339.00 | 642 339.00 | | 642 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |