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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 411 254.00 | 242 636.00 | 168 618.00 | 411 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 193.00 | 180 538.00 | 26 656.00 | 207 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 297.00 | 96 236.00 | 32 061.00 | 128 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 273.00 | 520 531.00 | 624 742.00 | 1 145 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | 10 473.00 | 20 412.00 | 30 885.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | 4 800.00 | 13 231.00 | 18 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 892.00 | 15 273.00 | 151 619.00 | 166 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 165.00 | 535 805.00 | 776 361.00 | 1 312 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -137 970.00 | -103 157.00 | | -137 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292.00 | -34 813.00 | | -5 292.00 |
DL TOTAL (I) | -134 462.00 | -129 170.00 | | -134 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 934.00 | 419 733.00 | | -3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 64.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 9 500.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 219 547.00 | | 99 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 081.00 | 294 466.00 | | 118 081.00 |
EA Autres dettes | 693 737.00 | 1 660.00 | | 693 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 823.00 | 944 970.00 | | 910 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 361.00 | 815 800.00 | | 776 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 233.00 | 935 470.00 | | 907 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 816.00 | | 1 363 816.00 | 1 363 816.00 |
FG Production vendue services | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 607.00 | | 1 556 607.00 | 1 556 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 014.00 | 10 186.00 | | 23 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 637.00 | 2 253.00 | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 648.00 | 10 975.00 | | 18 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 10 975.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -10 975.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 406.00 | 1 683 163.00 | | 1 607 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 698.00 | 1 717 975.00 | | 1 612 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 292.00 | -34 813.00 | | -5 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 405.00 | | 16 513.00 | 1 021 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 1 034 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 746 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 826.00 | | 13 013.00 | 736 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 500.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 093.00 | 51 533.00 | 3 095.00 | 472 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 971.00 | 51 533.00 | 3 095.00 | 470 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 737.00 | 693 737.00 | | 693 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 934.00 | -3 934.00 | | -3 934.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 60 926.00 | 6 807.00 | 67 733.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 233.00 | 907 233.00 | | 907 233.00 |