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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 214 713.00 | 387 027.00 | 1 827 685.00 | 2 214 713.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 215 329.00 | 387 027.00 | 1 828 301.00 | 2 215 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 401.00 | 38 449.00 | 63 952.00 | 102 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 288 885.00 | | 1 288 885.00 | 1 288 885.00 |
084 Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 501 447.00 | 38 449.00 | 1 462 997.00 | 1 501 447.00 |
110 Total général Actif | 3 716 776.00 | 425 476.00 | 3 291 299.00 | 3 716 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 845 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 697 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 480 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 291 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
242 Autres charges externes. | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
294 Charges financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 634.00 | | | -42 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 165 828.00 | | | 2 165 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |