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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 317 951.00 | 186 551.00 | 131 400.00 | 317 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 930.00 | 407 622.00 | 61 308.00 | 468 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 796.00 | 29 336.00 | 12 460.00 | 41 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 480.00 | 629 440.00 | 315 039.00 | 944 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 298.00 | 7 440.00 | 122 858.00 | 130 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 405.00 | 4 604.00 | 95 800.00 | 100 405.00 |
BZ Autres créances | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 239.00 | 12 044.00 | 374 194.00 | 386 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 718.00 | 641 485.00 | 689 234.00 | 1 330 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 814.00 | 294 388.00 | | 330 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | 36 426.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 359 318.00 | 356 059.00 | | 359 318.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 954.00 | 21 086.00 | | 10 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 11 479.00 | | 23 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 794.00 | 233 344.00 | | 209 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | 63 530.00 | | 49 315.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 20 458.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 915.00 | 352 156.00 | | 309 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 234.00 | 728 215.00 | | 689 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 915.00 | 344 149.00 | | 309 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | 1 290.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 480.00 | | | 944 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 678.00 | | | 828 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 852.00 | 52 588.00 | | 576 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 920.00 | 52 588.00 | | 570 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 4 604.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 292.00 | 4 604.00 | 4 852.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 292.00 | 4 604.00 | 4 852.00 | 32 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 794.00 | 209 794.00 | | 209 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VC Groupe et associés | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 832.00 | 234 832.00 | | 234 832.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 915.00 | 309 915.00 | | 309 915.00 |