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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 283 383.00 | 220 181.00 | 63 201.00 | 283 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 200.00 | 179 036.00 | 55 163.00 | 234 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 53 020.00 | 2 104.00 | 55 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 972.00 | 485 502.00 | 140 469.00 | 625 972.00 |
BT Marchandises | 150 448.00 | 3 838.00 | 146 609.00 | 150 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 240.00 | 1 790.00 | 115 450.00 | 117 240.00 |
BZ Autres créances | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
CF Disponibilités | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 133.00 | 5 629.00 | 716 503.00 | 722 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 105.00 | 491 132.00 | 856 973.00 | 1 348 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 529 902.00 | | | 529 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DK Provisions réglementées | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 585 528.00 | | | 585 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 445.00 | | | 271 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 973.00 | | | 856 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 458.00 | | 553 458.00 | 553 458.00 |
FG Production vendue services | 536 609.00 | | 536 609.00 | 536 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 067.00 | | 1 090 067.00 | 1 090 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 704.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 258.00 | | | 1 116 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 910.00 | | | 1 107 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 029.00 | | | 560 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 556.00 | | | 538 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 379.00 | 36 704.00 | 4 581.00 | 453 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 906.00 | 36 704.00 | 4 581.00 | 451 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 937.00 | 10 291.00 | | 8 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 254.00 | 7 881.00 | 26 374.00 | 34 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 114.00 | 201 114.00 | | 201 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 954.00 | 242 580.00 | 26 374.00 | 268 954.00 |