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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 378.00 | 16 315.00 | 2 064.00 | 18 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 972.00 | 22 128.00 | 5 844.00 | 27 972.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 920.00 | 789.00 | 83 131.00 | 83 920.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 221 943.00 | | 221 943.00 | 221 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 080.00 | 789.00 | 314 291.00 | 315 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 052.00 | 22 917.00 | 320 135.00 | 343 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
DH Report à nouveau | -139 180.00 | -134 996.00 | | -139 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 807.00 | -4 184.00 | | 127 807.00 |
DL TOTAL (I) | 236 037.00 | 108 230.00 | | 236 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 11 422.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 328.00 | 56 517.00 | | 66 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 098.00 | 67 939.00 | | 84 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 135.00 | 176 168.00 | | 320 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 098.00 | 67 939.00 | | 84 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | 368 545.00 | 369 172.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 991.00 | 368 545.00 | 397 536.00 | 28 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 11 228.00 | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -45.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 849.00 | 354 948.00 | | 402 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 042.00 | 359 132.00 | | 275 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 807.00 | -4 184.00 | | 127 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 2 033.00 | | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 113.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 1 920.00 | | 14 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 143.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | 143.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 143.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |