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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 930.00 | 127 654.00 | 17 276.00 | 144 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 395.00 | 30 639.00 | 19 756.00 | 50 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 208.00 | 161 611.00 | 53 597.00 | 215 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 130.00 | | 178 130.00 | 178 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 338.00 | 161 611.00 | 231 727.00 | 393 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 988.00 | 124 532.00 | | 124 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 457.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 136 170.00 | 133 788.00 | | 136 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | 43 196.00 | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 528.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 267.00 | 9 424.00 | | 25 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | 16 898.00 | | 29 673.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 5 804.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 557.00 | 75 889.00 | | 95 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 727.00 | 209 677.00 | | 231 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 310.00 | 242 818.00 | | 230 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 929.00 | 242 362.00 | | 227 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | 457.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 934.00 | | 502.00 | 214 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 215 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 195 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 054.00 | | 500.00 | 195 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 562.00 | | 2.00 | 16 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 893.00 | 10 441.00 | 21 452.00 | 31 893.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 680.00 | 21 035.00 | 645.00 | 21 680.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 557.00 | 74 105.00 | 21 452.00 | 95 557.00 |