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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 20 808.00 | 11 039.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776.00 | 59 941.00 | 15 835.00 | 75 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 946.00 | 210 932.00 | 106 013.00 | 316 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 403.00 | 322 980.00 | 276 422.00 | 599 403.00 |
BN En cours de production de biens | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BT Marchandises | 1 269 438.00 | 327 615.00 | 941 823.00 | 1 269 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 049.00 | | 322 049.00 | 322 049.00 |
BZ Autres créances | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 808.00 | 327 615.00 | 1 436 193.00 | 1 763 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211.00 | 650 595.00 | 1 712 616.00 | 2 363 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DH Report à nouveau | 377 527.00 | 473 626.00 | | 377 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579.00 | -45 099.00 | | -39 579.00 |
DK Provisions réglementées | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 289.00 | 476 134.00 | | 385 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525.00 | 614 101.00 | | 545 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905.00 | 72 074.00 | | 88 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | 80 540.00 | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670.00 | 477 272.00 | | 447 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 535.00 | 151 884.00 | | 140 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | 2 433.00 | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 327.00 | 1 407 871.00 | | 1 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616.00 | 1 884 005.00 | | 1 712 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987.00 | 1 337 785.00 | | 1 252 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309.00 | 211 050.00 | | 126 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 482.00 | 28 700.00 | 3 869 182.00 | 3 840 482.00 |
FG Production vendue services | 289 790.00 | | 289 790.00 | 289 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 271.00 | 28 700.00 | 4 158 971.00 | 4 130 271.00 |
FM Production stockée | | | -23 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 415.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 11 875.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 898.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | 366.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267.00 | 6 264.00 | | 10 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | 338.00 | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223.00 | 5 259 649.00 | | 4 474 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801.00 | 5 304 747.00 | | 4 513 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 579.00 | -45 099.00 | | -39 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 569.00 | | 52 155.00 | 606 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 23 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 321.00 | 599 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 653.00 | 424 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 221.00 | | 50 000.00 | 429 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 047.00 | | 2 155.00 | 26 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365.00 | 30 269.00 | 54 653.00 | 347 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033.00 | 267.00 | | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332.00 | 30 002.00 | 54 653.00 | 316 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 863.00 | 286 415.00 | 314 663.00 | 355 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 329.00 | 286 415.00 | 316 129.00 | 357 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 596.00 | 286 415.00 | 316 396.00 | 357 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 415.00 | 316 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 670.00 | 447 670.00 | | 447 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 320 289.00 | | | 320 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476.00 | 427 476.00 | | 427 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049.00 | 43 708.00 | 74 340.00 | 118 049.00 |
VI Groupe et associés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909.00 | | | 653 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VP Divers | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419.00 | 466 419.00 | | 466 419.00 |
VW T.V.A. | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727.00 | 1 183 387.00 | 74 340.00 | 1 257 727.00 |