| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
AP Constructions | 943 630.00 | 192 972.00 | 750 658.00 | 943 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 099.00 | 401 812.00 | 81 287.00 | 483 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 419.00 | 138 721.00 | 28 697.00 | 167 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 712.00 | 733 505.00 | 1 001 206.00 | 1 734 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 231.00 | 5 485.00 | 592 746.00 | 598 231.00 |
BZ Autres créances | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CF Disponibilités | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 481.00 | 5 485.00 | 931 997.00 | 937 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 193.00 | 738 990.00 | 1 933 203.00 | 2 672 193.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 011.00 | 575 005.00 | | 650 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 75 006.00 | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 771 602.00 | 705 011.00 | | 771 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 249.00 | 896 906.00 | | 547 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 445.00 | 33 266.00 | | 40 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 170 155.00 | | 176 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 431.00 | 224 045.00 | | 311 431.00 |
EA Autres dettes | 84 647.00 | 6 552.00 | | 84 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 601.00 | 1 330 924.00 | | 1 161 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 203.00 | 2 035 935.00 | | 1 933 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 723.00 | | 2 523 723.00 | 2 523 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 723.00 | | 2 523 723.00 | 2 523 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 380.00 | 367 967.00 | | 99 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 380.00 | 367 967.00 | | 99 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211.00 | 14 318.00 | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | 14 453.00 | | 8 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 152.00 | 353 514.00 | | 91 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 7 726.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 478.00 | 3 313 470.00 | | 2 645 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 888.00 | 3 238 464.00 | | 2 578 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 590.00 | 75 006.00 | | 66 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 718.00 | | 92 773.00 | 1 668 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 780.00 | 1 734 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 136.00 | 1 733 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 826.00 | | 92 773.00 | 1 666 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 735.00 | 178 900.00 | 25 130.00 | 579 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 091.00 | 178 900.00 | 24 486.00 | 579 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 585 112.00 | | | 585 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 249.00 | 194 629.00 | 298 662.00 | 547 249.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VP Divers | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 431.00 | 739 431.00 | | 739 431.00 |
VW T.V.A. | 191 759.00 | 191 759.00 | | 191 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 601.00 | 808 982.00 | 298 662.00 | 1 161 601.00 |