| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 262 486.00 | 37 317.00 | 225 169.00 | 262 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 237.00 | 228 535.00 | 98 703.00 | 327 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 170.00 | 40 941.00 | 69 229.00 | 110 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 709.00 | 307 729.00 | 548 980.00 | 856 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 066.00 | 307 729.00 | 724 338.00 | 1 032 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 112 373.00 | 123 399.00 | | 112 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 393.00 | -11 026.00 | | 85 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 371.00 | 22 029.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 255 900.00 | 175 166.00 | | 255 900.00 |
DN Avances conditionnées | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DO TOTAL (II) | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 012.00 | 358 179.00 | | 269 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 63 576.00 | | 46 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 895.00 | 42 985.00 | | 32 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 69 075.00 | | 83 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 8 198.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 437.00 | 542 038.00 | | 436 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 338.00 | 757 205.00 | | 724 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 945.00 | | 21 907.00 | 855 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 856 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 699 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 693.00 | | 21 907.00 | 685 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 354.00 | 77 079.00 | 18 705.00 | 249 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 983.00 | 77 079.00 | 5 269.00 | 234 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 012.00 | 48 845.00 | 158 953.00 | 269 012.00 |
VI Groupe et associés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 437.00 | 216 271.00 | 158 953.00 | 436 437.00 |