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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 753.00 | 97 648.00 | 50 105.00 | 147 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 898.00 | 120 479.00 | 56 419.00 | 176 898.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 069.00 | 5 533.00 | 278 536.00 | 284 069.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 671.00 | 5 533.00 | 442 138.00 | 447 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 569.00 | 126 012.00 | 498 557.00 | 624 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 80 845.00 | 150 340.00 | | 80 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | 2 505.00 | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 161 040.00 | 174 948.00 | | 161 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 23 124.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 229.00 | 98.00 | | 62 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 2 154.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 35 093.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | 149 775.00 | | 134 793.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 2 566.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 517.00 | 212 812.00 | | 337 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 557.00 | 387 760.00 | | 498 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | 195 822.00 | | 325 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 779.00 | | 1 030 779.00 | 1 030 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 779.00 | | 1 030 779.00 | 1 030 779.00 |
FM Production stockée | | | -31 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | 1 233.00 | | 2 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 440.00 | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 1 440.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | 289.00 | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 6 037.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -4 597.00 | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | -1 600.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 291.00 | 1 082 047.00 | | 1 004 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 200.00 | 1 079 542.00 | | 946 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | 2 505.00 | | 58 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 046.00 | | 14 596.00 | 175 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 176 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 147 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 512.00 | | 14 585.00 | 141 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | 11.00 | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 661.00 | 21 689.00 | 5 871.00 | 104 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 761.00 | 2 070.00 | | 20 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 900.00 | 19 619.00 | 5 871.00 | 83 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 483.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 483.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 483.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 449.00 | | | 277 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 300.00 | 11 412.00 | 11 888.00 | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
VW T.V.A. | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 095.00 | 324 207.00 | 11 888.00 | 336 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 6 797.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | 12 642.00 | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 164 744.00 | 153 265.00 | | 164 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 876.00 | 80 357.00 | | 82 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YT Sous‐traitance | 127 540.00 | 110 468.00 | | 127 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | 3 541.00 | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 211.00 | 10 338.00 | | 7 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 390.00 | 211 686.00 | | 205 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 094.00 | 43 865.00 | | 31 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 232.00 | 356 732.00 | | 383 232.00 |