| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 49 179.00 | 24 649.00 | 24 530.00 | 49 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 479.00 | 21 384.00 | 11 095.00 | 32 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 798.00 | 46 533.00 | 107 266.00 | 153 798.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 194.00 | 46 533.00 | 149 662.00 | 196 194.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 89 765.00 | 89 314.00 | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 451.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 118 811.00 | 98 566.00 | | 118 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 4 560.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 9 142.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 101.00 | 36 664.00 | | 17 101.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 2 995.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 851.00 | 53 361.00 | | 30 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 662.00 | 151 927.00 | | 149 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 016.00 | | 392 016.00 | 392 016.00 |
FG Production vendue services | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 42.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 42.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | 9 505.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 9 505.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -9 462.00 | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 944.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 486.00 | 378 067.00 | | 398 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 241.00 | 377 615.00 | | 378 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | 451.00 | | 20 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 805.00 | | |