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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 3 278.00 | 2 164.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 828.00 | 125 389.00 | 22 438.00 | 147 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 373.00 | 223 465.00 | 87 907.00 | 311 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 833.00 | 352 133.00 | 167 700.00 | 519 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 204.00 | 5 700.00 | 54 504.00 | 60 204.00 |
BN En cours de production de biens | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 928.00 | 405 109.00 | 1 000 819.00 | 1 405 928.00 |
BZ Autres créances | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CF Disponibilités | 590 242.00 | | 590 242.00 | 590 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 889.00 | 410 809.00 | 1 880 080.00 | 2 290 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 723.00 | 762 943.00 | 2 047 780.00 | 2 810 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 824.00 | | | 1 165 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 916.00 | | | 1 381 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 246.00 | | | 255 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 772.00 | | | 665 772.00 |
ED (V) | 91.00 | | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 780.00 | | | 2 047 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 686.00 | | | 622 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 1 600 939.00 | 1 080 477.00 | 2 681 416.00 | 1 600 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 076.00 | 1 080 477.00 | 2 683 553.00 | 1 603 076.00 |
FM Production stockée | | | -15 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 166.00 | | | 2 677 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 075.00 | | | 2 505 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 043.00 | | | 522 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 661.00 | | | 463 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 584.00 | 37 729.00 | 22 180.00 | 336 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 447.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 752.00 | 36 282.00 | 22 180.00 | 334 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 499.00 | | | 23 499.00 |