| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 10 130.00 | 2 369.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 14 905.00 | 9 788.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 251.00 | 25 035.00 | 54 216.00 | 79 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 868.00 | 25 035.00 | 242 833.00 | 267 868.00 |
CU Autres participations | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 107 527.00 | 95 192.00 | | 107 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 12 335.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 138 539.00 | 113 376.00 | | 138 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | 11 337.00 | | 8 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 17 431.00 | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 4 926.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 55 359.00 | | 67 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 294.00 | 89 052.00 | | 104 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 833.00 | 202 428.00 | | 242 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 313.00 | 80 854.00 | | 99 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 295.00 | | 364 295.00 | 364 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 295.00 | | 364 295.00 | 364 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 51.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 51.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 149.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 878.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 584.00 | 317 536.00 | | 364 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 421.00 | 305 200.00 | | 339 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 12 335.00 | | 25 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 098.00 | | 2 153.00 | 77 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 118.00 | | 2 074.00 | 35 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 79.00 | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 5 637.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 5 637.00 | | 19 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UX Autres créances clients | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198.00 | 3 218.00 | 4 980.00 | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 294.00 | 99 313.00 | 4 980.00 | 104 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 787.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 3 264.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 26 682.00 | 25 348.00 | | 26 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 755.00 | 6 878.00 | | 8 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 955.00 | 11 240.00 | | 6 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 678.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | 2 465.00 | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 859.00 | 62 715.00 | | 72 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 871.00 | 6 207.00 | | 7 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 027.00 | 46 730.00 | | 46 027.00 |