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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 915.00 | 59 390.00 | 21 525.00 | 80 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 095.00 | 72 657.00 | 23 437.00 | 96 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 386.00 | | 637 386.00 | 637 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 480.00 | 72 657.00 | 660 823.00 | 733 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -100 581.00 | -103 806.00 | | -100 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 669.00 | 3 225.00 | | 65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 60 540.00 | -5 129.00 | | 60 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 1 032.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 969.00 | 78 481.00 | | 83 969.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 479.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 283.00 | 782 340.00 | | 600 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 823.00 | 777 211.00 | | 660 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 703.00 | 587 557.00 | | 405 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 582.00 | | 917.00 | 112 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 405.00 | 96 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 80 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | | 917.00 | 97 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 870.00 | 14 191.00 | 17 405.00 | 75 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 603.00 | 14 191.00 | 17 405.00 | 62 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 767.00 | 319 767.00 | | 319 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 470 506.00 | | | 470 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 977.00 | 490 064.00 | 1 913.00 | 491 977.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 453.00 | 405 703.00 | 193 750.00 | 599 453.00 |