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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 9 351.00 | 12 802.00 | 22 154.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 368.00 | 9 351.00 | 50 017.00 | 59 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 190.00 | 11 140.00 | 2 050.00 | 13 190.00 |
072 Créances – Autres | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
084 Disponibilités | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 347.00 | 11 140.00 | 95 207.00 | 106 347.00 |
110 Total général Actif | 165 715.00 | 20 491.00 | 145 223.00 | 165 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
242 Autres charges externes. | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |