| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 716.00 | 203 747.00 | 68 969.00 | 272 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 14 825.00 | 2 742.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 544.00 | 242 535.00 | 78 010.00 | 320 544.00 |
BP En cours de production de services | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 902.00 | 75 656.00 | 752 246.00 | 827 902.00 |
CF Disponibilités | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 282.00 | 75 656.00 | 1 307 627.00 | 1 383 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 827.00 | 318 190.00 | 1 385 636.00 | 1 703 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | 247 707.00 | 178 953.00 | | 247 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 136 755.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 572 560.00 | 586 245.00 | | 572 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 161.00 | 244 034.00 | | 176 161.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 21 714.00 | | 12 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 076.00 | 1 225 926.00 | | 813 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 636.00 | 1 832 173.00 | | 1 385 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 752 249.00 | | 2 752 249.00 | 2 752 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 249.00 | | 2 752 249.00 | 2 752 249.00 |
FM Production stockée | | | 4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | 68.00 | | -238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | 2 068.00 | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -2 068.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 740.00 | 3 256 449.00 | | 2 829 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 425.00 | 3 119 695.00 | | 2 775 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 136 755.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 988.00 | | 25 137.00 | 364 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 581.00 | 320 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 260.00 | 23 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 321.00 | 290 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 468.00 | | 25 137.00 | 322 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 286.00 | 40 830.00 | 69 581.00 | 271 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 745.00 | 477.00 | 12 260.00 | 35 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 540.00 | 40 354.00 | 57 321.00 | 235 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 358.00 | | 5 702.00 | 81 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 358.00 | | 5 702.00 | 81 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 358.00 | | 25 702.00 | 101 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 733 665.00 | | | 733 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 395.00 | 991 098.00 | 6 297.00 | 997 395.00 |
VW T.V.A. | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 076.00 | 813 076.00 | | 813 076.00 |