| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 041.00 | 51 968.00 | 1 073.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 32 316.00 | 251.00 | 32 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 414.00 | 93 486.00 | 2 573 928.00 | 2 667 414.00 |
BN En cours de production de biens | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 148.00 | 78 411.00 | 759 737.00 | 838 148.00 |
BZ Autres créances | 607 831.00 | | 607 831.00 | 607 831.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 748.00 | 78 411.00 | 1 418 337.00 | 1 496 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 162.00 | 171 897.00 | 3 992 265.00 | 4 164 162.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
DG Autres réserves | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
DH Report à nouveau | 556 313.00 | 372 652.00 | | 556 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 470.00 | 183 661.00 | | 257 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 581.00 | 2 082 111.00 | | 2 339 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 287.00 | 22 287.00 | | 6 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287.00 | 22 287.00 | | 6 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 784.00 | 131 705.00 | | 74 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 379.00 | 169 091.00 | | 84 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 569.00 | 1 043 030.00 | | 1 038 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 996.00 | 257 651.00 | | 307 996.00 |
EA Autres dettes | 115 669.00 | 139 365.00 | | 115 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 397.00 | 1 815 842.00 | | 1 646 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 265.00 | 3 920 240.00 | | 3 992 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587 826.00 | 1 143 312.00 | 4 731 138.00 | 3 587 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 011 924.00 | 80 138.00 | 1 092 062.00 | 1 011 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 750.00 | 1 223 450.00 | 5 823 200.00 | 4 599 750.00 |
FM Production stockée | | | -6 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 938.00 | |
GE Autres charges | | | 89 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 13 307.00 | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 183.00 | 13 307.00 | | 49 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 872.00 | 24 029.00 | | 48 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 287.00 | 2 287.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 159.00 | 26 316.00 | | 55 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | -13 009.00 | | -5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 214.00 | 79 774.00 | | 128 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 756.00 | 5 169 213.00 | | 6 215 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 286.00 | 4 985 552.00 | | 5 958 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 470.00 | 183 661.00 | | 257 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 353.00 | | 2 491 261.00 | 180 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 572 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 667 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 321.00 | | 1 261.00 | 56 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 804.00 | | 2 490 000.00 | 86 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 301.00 | 1 185.00 | | 92 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 321.00 | 188.00 | | 56 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 997.00 | | 35 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 287.00 | 6 287.00 | 22 287.00 | 22 287.00 |
6T Sur comptes clients | 167 926.00 | 58 938.00 | 148 452.00 | 167 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 926.00 | 58 938.00 | 148 452.00 | 167 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 213.00 | 65 225.00 | 170 739.00 | 190 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 938.00 | 122 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 287.00 | 48 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 569.00 | 1 038 569.00 | | 1 038 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 068.00 | 40 468.00 | | 81 068.00 |
UX Autres créances clients | 742 846.00 | | | 742 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
VB T. V. A. | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
VC Groupe et associés | 500 753.00 | | | 500 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 577.00 | 1 494 977.00 | 40 600.00 | 1 535 577.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 018.00 | 1 562 018.00 | | 1 562 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |