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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 1 433.00 | 197.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 26 479.00 | 3 583.00 | 30 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 092.00 | 27 912.00 | 788 180.00 | 816 092.00 |
BT Marchandises | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 346.00 | 27 912.00 | 903 434.00 | 931 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 002.00 | 303 443.00 | | 367 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 63 559.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 463 505.00 | 389 002.00 | | 463 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 555.00 | 213 724.00 | | 169 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 597.00 | 164 699.00 | | 150 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 78 573.00 | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | 24 860.00 | | 21 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 929.00 | 512 010.00 | | 439 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 434.00 | 901 013.00 | | 903 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 690.00 | 365 414.00 | | 349 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 302.00 | | 790.00 | 815 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 400.00 | | | 784 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 902.00 | | 790.00 | 30 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 3 149.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 3 149.00 | | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 636.00 | 85 132.00 | 77 504.00 | 162 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 9 945.00 | 12 735.00 | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 929.00 | 349 690.00 | 90 239.00 | 439 929.00 |