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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 748 662.00 | 13 122.00 | 735 540.00 | 748 662.00 |
AP Constructions | 1 254 187.00 | 404 854.00 | 849 333.00 | 1 254 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 252.00 | 376 727.00 | 1 456 525.00 | 1 833 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 16 225.00 | 25 675.00 | 41 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 006 614.00 | 715 629.00 | 2 290 985.00 | 3 006 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 843 868.00 | | 11 843 868.00 | 11 843 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 853 955.00 | 2 154 762.00 | 57 699 194.00 | 59 853 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 701.00 | 261 726.00 | 20 975.00 | 282 701.00 |
CF Disponibilités | 49 641 826.00 | 15 400.00 | 49 626 426.00 | 49 641 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 348 324.00 | 277 126.00 | 50 071 198.00 | 50 348 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 235 009.00 | 2 431 888.00 | 107 803 122.00 | 110 235 009.00 |
CU Autres participations | 41 122 571.00 | 625 305.00 | 40 497 267.00 | 41 122 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 873 000.00 | 42 873 000.00 | | 42 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473 723.00 | 2 437 261.00 | | 2 473 723.00 |
DH Report à nouveau | 45 847 820.00 | 45 155 051.00 | | 45 847 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 724.00 | 729 232.00 | | 172 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160 103.00 | 870 294.00 | | 1 160 103.00 |
DL TOTAL (I) | 95 101 629.00 | 94 639 098.00 | | 95 101 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 533.00 | 145 274.00 | | 207 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 493.00 | 12 882 546.00 | | 12 701 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 803 122.00 | 107 541 643.00 | | 107 803 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 937 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 700.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 859.00 | 327 377.00 | | 298 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 859.00 | -295 377.00 | | -298 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 027.00 | 439 527.00 | | 304 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 724.00 | 729 232.00 | | 172 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 691 653.00 | | | 59 691 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 973 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 853 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 936.00 | | | 3 808 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 879 816.00 | | | 55 879 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 572.00 | 166 255.00 | | 647 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 672.00 | 166 255.00 | | 644 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 294.00 | 289 809.00 | | 870 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 100.00 | | 24 700.00 | 40 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 457.00 | 123 302.00 | 24 700.00 | 1 519 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 751.00 | 413 111.00 | 44 700.00 | 2 409 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 006 614.00 | | | 3 006 614.00 |
VB T. V. A. | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 222 293.00 | 270 209.00 | 11 952 084.00 | 12 222 293.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 849 093.00 | | | 11 849 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937 061.00 | | | 11 937 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 584 793.00 | 957 179.00 | 14 627 614.00 | 15 584 793.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701 493.00 | 749 409.00 | 11 952 084.00 | 12 701 493.00 |