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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 626.00 | 6 874.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 789.00 | 11 272.00 | 20 517.00 | 31 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 809.00 | 69 884.00 | 87 925.00 | 157 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 506.00 | 82 475.00 | 229 031.00 | 311 506.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 239.00 | 27 425.00 | 453 814.00 | 481 239.00 |
BZ Autres créances | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
CF Disponibilités | 569 016.00 | | 569 016.00 | 569 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 619.00 | 27 425.00 | 1 221 194.00 | 1 248 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 125.00 | 109 900.00 | 1 450 225.00 | 1 560 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DG Autres réserves | 777 248.00 | | | 777 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 015.00 | | | 1 200 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
EA Autres dettes | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 225.00 | | | 1 450 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 978.00 | | 1 722 978.00 | 1 722 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 340.00 | | 1 730 340.00 | 1 730 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 274.00 | | | 1 748 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 717.00 | | | 1 596 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 130.00 | | 50 162.00 | 287 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 787.00 | 311 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 787.00 | 197 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 758.00 | | 50 127.00 | 172 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 35.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 120.00 | 44 301.00 | 18 946.00 | 57 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 56.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | 44 245.00 | 18 946.00 | 56 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 27 425.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 27 425.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 27 425.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
UX Autres créances clients | 435 480.00 | | | 435 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 402.00 | 569 367.00 | 58 035.00 | 627 402.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 210.00 | 250 210.00 | | 250 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
ST Autres comptes | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YT Sous‐traitance | 586 308.00 | | | 586 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 284.00 | | | 848 284.00 |