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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 703.00 | 92 014.00 | 10 689.00 | 102 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 029.00 | 92 296.00 | 395 734.00 | 488 029.00 |
BT Marchandises | 458 332.00 | | 458 332.00 | 458 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CF Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 702.00 | | 545 702.00 | 545 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 731.00 | 92 296.00 | 941 435.00 | 1 033 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
DG Autres réserves | 80 383.00 | 91 815.00 | | 80 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | -11 431.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 593 152.00 | 603 765.00 | | 593 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 454.00 | 65 885.00 | | 66 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 789.00 | 283 818.00 | | 235 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 42 900.00 | | 46 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 283.00 | 392 603.00 | | 348 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 435.00 | 996 368.00 | | 941 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 283.00 | 392 603.00 | | 348 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 282.00 | | | 385 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 219.00 | 5 076.00 | | 87 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 937.00 | 5 076.00 | | 86 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VI Groupe et associés | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 384.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 121.00 | 4 060.00 | | 4 121.00 |
ST Autres comptes | 26 196.00 | 59 096.00 | | 26 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 30 993.00 | | 30 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 677.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 1 750.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 3 134.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 120.00 | 153 389.00 | | 145 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 776.00 | 62 939.00 | | 40 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 366.00 | 94 826.00 | | 61 366.00 |