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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 49 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 030.00 | |
BT Marchandises | | | 90 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 440.00 | 120 892.00 | | 131 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 10 548.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 165 852.00 | 147 940.00 | | 165 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 71 042.00 | | 69 027.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 744.00 | 330 861.00 | | 288 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 596.00 | 478 802.00 | | 454 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 262.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 262.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 130.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 130.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 132.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 140.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 202.00 | 1 194 372.00 | | 1 123 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 290.00 | 1 183 824.00 | | 1 105 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 912.00 | 10 548.00 | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 908.00 | | 3 921.00 | 76 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 80 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 26 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | 2 921.00 | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 507.00 | 3 292.00 | 501.00 | 18 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 3 292.00 | 501.00 | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 889.00 | 191 889.00 | | 191 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 134.00 | 305 134.00 | 1 000.00 | 306 134.00 |
VW T.V.A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 585.00 | 287 585.00 | | 287 585.00 |