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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 558.00 | 82 925.00 | 3 632.00 | 86 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 567.00 | 42 575.00 | 1 993.00 | 44 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 699.00 | 126 950.00 | 215 749.00 | 342 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 072.00 | 1 104.00 | 196 968.00 | 198 072.00 |
BZ Autres créances | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 623.00 | 1 104.00 | 335 519.00 | 336 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 322.00 | 128 054.00 | 551 268.00 | 679 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 673.00 | 170 348.00 | | 190 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 20 325.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 235 895.00 | 234 673.00 | | 235 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | 96 960.00 | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 32 990.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 134 383.00 | | 87 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 072.00 | 171 162.00 | | 207 072.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 373.00 | 438 495.00 | | 315 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 268.00 | 673 168.00 | | 551 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 701.00 | |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 069.00 | 3 763.00 | | 24 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 069.00 | 5 263.00 | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 986.00 | 6 081.00 | | 12 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 986.00 | 6 081.00 | | 12 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 083.00 | -819.00 | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 129.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 612.00 | 1 065 611.00 | | 999 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 390.00 | 1 045 286.00 | | 998 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 20 325.00 | | 1 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 399.00 | 1 300.00 | | 341 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 949.00 | 1 300.00 | | 134 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 116.00 | 1 834.00 | | 125 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | 1 834.00 | | 123 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 227.00 | 252 906.00 | 1 320.00 | 254 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |