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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 393.00 | 56.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 808.00 | 741.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 946.00 | 105 407.00 | 100 539.00 | 205 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 216.00 | 106 609.00 | 130 606.00 | 237 216.00 |
BT Marchandises | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 934.00 | 7 312.00 | 162 621.00 | 169 934.00 |
BZ Autres créances | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CF Disponibilités | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 943.00 | 7 312.00 | 732 630.00 | 739 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 160.00 | 113 922.00 | 863 237.00 | 977 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 533.00 | | | 456 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 206.00 | | | 816 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 237.00 | | | 863 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 137.00 | | | 288 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 994.00 | 212 211.00 | 2 165 205.00 | 1 952 994.00 |
FG Production vendue services | 367 346.00 | 45 008.00 | 412 354.00 | 367 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 340.00 | 257 219.00 | 2 577 560.00 | 2 320 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 443.00 | | | 2 609 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 339.00 | | | 2 588 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 21 100.00 | | 85 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 356.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 472.00 | 20 744.00 | | 85 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 956.00 | 24 420.00 | 63 054.00 | 95 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 662.00 | 442 592.00 | 70.00 | 442 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 673.00 | 288 138.00 | 63 054.00 | 359 673.00 |