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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305.00 | 6 813.00 | 5 492.00 | 12 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 19 198.00 | 2 845.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 26 601.00 | 9 859.00 | 36 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | 5 945.00 | 8 684.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 301.00 | 5 945.00 | 35 356.00 | 41 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 560.00 | 32 546.00 | 50 013.00 | 82 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 4 436.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 618.00 | 267 708.00 | | 261 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 727.00 | 100 318.00 | | 93 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 503.00 | -964.00 | | -3 503.00 |
242 Autres charges externes. | 77 402.00 | 75 442.00 | | 77 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 1 782.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 327.00 | 41 467.00 | | 44 327.00 |
252 Charges sociales | 18 152.00 | 19 311.00 | | 18 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 737.00 | 8 180.00 | | 8 737.00 |
262 Autres charges | 3 005.00 | 3 165.00 | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 648.00 | 73 908.00 | | 78 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 444.00 | 8 907.00 | | 7 444.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 179.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | 8 803.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | -65.00 | | 4 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -2 459.00 | -2 394.00 | | -2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489.00 | -65.00 | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | 6 341.00 | | 10 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 9 504.00 | | 14 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 013.00 | 55 407.00 | | 50 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 487.00 | 2 792.00 | 678.00 | 24 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 1 407.00 | | 17 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 6 038.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |