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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AP Constructions | 37 058.00 | 14 230.00 | 22 828.00 | 37 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 5 327.00 | 2 639.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 8 164.00 | 2 141.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 403.00 | 27 721.00 | 39 682.00 | 67 403.00 |
BT Marchandises | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CF Disponibilités | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 594.00 | 27 721.00 | 191 873.00 | 219 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 358.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 778.00 | 28 167.00 | | 49 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 456.00 | 22 253.00 | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 89 235.00 | 71 778.00 | | 89 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 434.00 | 53 739.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | 21 033.00 | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 638.00 | 115 830.00 | | 102 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 873.00 | 187 608.00 | | 191 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 953.00 | 73 493.00 | | 71 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 3 471.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 038.00 | 657 883.00 | | 718 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 582.00 | 635 630.00 | | 700 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 456.00 | 22 253.00 | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 472.00 | 1 931.00 | | 65 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | 1 931.00 | | 53 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 10 174.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 10 174.00 | | 17 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 434.00 | 11 749.00 | 30 685.00 | 42 434.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 755.00 | 26 155.00 | 2 600.00 | 28 755.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 638.00 | 71 953.00 | 30 685.00 | 102 638.00 |