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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 204.00 | 746.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 331.00 | 469.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801.00 | 2 535.00 | 1 266.00 | 3 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 889.00 | 2 535.00 | 187 354.00 | 189 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | 68 406.00 | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 653.00 | -33 335.00 | | -13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 36 818.00 | 50 471.00 | | 36 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 223.00 | 10 736.00 | | 9 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 223.00 | 10 736.00 | | 9 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | 20 541.00 | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 959.00 | 50 478.00 | | 35 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 293.00 | 89 393.00 | | 74 293.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 313.00 | 160 421.00 | | 141 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 354.00 | 221 628.00 | | 187 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 313.00 | 160 410.00 | | 141 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 750.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 750.00 | | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 736.00 | 9 223.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 736.00 | 9 223.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 736.00 | 9 223.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | 10 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 859.00 | 147 859.00 | | 147 859.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |