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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 371.00 | 100 242.00 | 52 129.00 | 152 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 371.00 | 100 242.00 | 540 129.00 | 640 371.00 |
BT Marchandises | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CF Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 749.00 | | 231 749.00 | 231 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 765.00 | 100 242.00 | 774 522.00 | 874 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 923 820.00 | 962 656.00 | | 923 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 134.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 2 026.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 493.00 | 1 011 999.00 | | 1 003 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692 745.00 | 700 685.00 | | 692 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 269.00 | 4 205.00 | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 29 600.00 | 31 939.00 | | 29 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 7 104.00 | | 7 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 409.00 | 150 216.00 | | 147 409.00 |
252 Charges sociales | 54 897.00 | 44 777.00 | | 54 897.00 |
262 Autres charges | 670.00 | 3 923.00 | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 544.00 | 236 371.00 | | 240 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 873.00 | 38 799.00 | | 41 873.00 |
280 Produits financiers | 2 635.00 | 1 150.00 | | 2 635.00 |
294 Charges financières | 10 275.00 | 11 245.00 | | 10 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | -2 672.00 | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 182.00 | 31 237.00 | | 32 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 754.00 | -18 983.00 | | 5 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 182.00 | 31 237.00 | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 174 436.00 | 142 254.00 | | 174 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 31 639.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 77 534.00 | 80 169.00 | | 77 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 086.00 | 643 650.00 | | 600 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 522.00 | 785 904.00 | | 774 522.00 |