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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 35 100.00 | 198 900.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 44 317.00 | 779.00 | 45 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 266.00 | 80 790.00 | 244 475.00 | 325 266.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 110.00 | 80 790.00 | 396 319.00 | 477 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 387 978.00 | | | 387 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 319.00 | | | 396 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | -4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 616.00 | | 650.00 | 324 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 616.00 | | 650.00 | 324 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 12 080.00 | | 68 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | 12 080.00 | | 68 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341.00 | 7 541.00 | 800.00 | 8 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 789.00 | | | 12 789.00 |