| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 696.00 | 238 118.00 | 125 578.00 | 363 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 386.00 | 106 474.00 | 93 913.00 | 200 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 230.00 | 345 122.00 | 226 108.00 | 571 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 572.00 | | 283 572.00 | 283 572.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 964.00 | | 442 964.00 | 442 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 194.00 | 345 122.00 | 669 072.00 | 1 014 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 126 201.00 | 101 696.00 | | 126 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 298.00 | 44 506.00 | | 48 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 306 996.00 | 257 851.00 | | 306 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 950.00 | 132 233.00 | | 156 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454.00 | 1 131.00 | | 24 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 309.00 | 107 153.00 | | 67 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 89 229.00 | | 113 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 075.00 | 329 746.00 | | 362 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 072.00 | 587 597.00 | | 669 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 283.00 | 250 636.00 | | 268 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 535.00 | | 91 875.00 | 488 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 571 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 564 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 388.00 | | 91 875.00 | 481 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 946.00 | 50 715.00 | 8 540.00 | 302 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416.00 | 50 715.00 | 8 540.00 | 302 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 283 572.00 | | | 283 572.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 019.00 | 12 477.00 | 25 542.00 | 38 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 931.00 | 50 680.00 | 68 251.00 | 118 931.00 |
VI Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VP Divers | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 274.00 | 310 274.00 | | 310 274.00 |
VW T.V.A. | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 076.00 | 268 283.00 | 93 793.00 | 362 076.00 |